瞄股网11月20日:垃圾股炒作热情有所降温 A股必

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  昨日两市呈现分化走势,沪指早盘微幅高开后震荡运行,直至午后进入震荡上行节奏,创业板明显弱于沪指表现,全天运行在绿盘区域。整体来看,市场在政策暖风频吹叠加超跌反弹逻辑运行到压力密集区后,场内资金追逐意愿分化,场外资金跟随意愿不强致使出现需求不足的弱势迹象。盘面上,券商板块继续走强,天风证券、国盛金控涨停,板块涨幅 3.57%;地产板块受消息刺激再度归来,华远地产、城投控股、华夏幸福等 12 只个股涨停;临近尾盘,受市场传闻刺激,雄安概念出现急速拉升走势,并带动京津冀、水泥建材等板块大幅上涨,出现涨停潮,东方能源、巨力索具、先河环保、冀东水泥、韩健山河等近 30 只个股涨停,板块大涨 4.31%。另外,创投概念、重组与壳资源板块仍有多股涨停。通讯行业钢铁、半导体等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨 0.91%,报 2703 点;深成指涨0.58%,报 8108 点;创业板指跌 0.63%,报 1394 点。两市成交较前一交易缩量。

  沪股通净流入 13.4 亿元,深股通净流入 5.75 亿元,北向资金净流入19.15 亿元;南向资金净流出 1.51 亿元。

  两市融资余额: 截至 11 月 18 日,上交所融资余额报 4718.64 亿元,较前一交易日减少 4.35 亿元;深交所融资余额报 2960.7 亿元,较前一交易日减少 6.83 亿元;两市合计 7679.34 亿元,较前一交易日减少 11.18 亿元。

  汇率的长期走势是由两国相对经济周期决定的,人民币贬值压力根源在于中美经济周期分化。美国作为世界经济体系的核心消费国,中国作为主要生产国之一,两者的经济周期本应是协同的。2008 年次贷危机爆发之后,中美两国不同的应对方式,决定了后期两国经济周期分化,同时也决定了人民币兑美元的长期贬值压力。中美经济周期分化通过影响金融资本流动和产业资本流动,进而影响人民币汇率走势。但随着美国经济在 2019 年面临拐点,中美经济周期逐渐由分化走向协同,或在一定程度上缓解人民币贬值压力。

  1、两市开盘涨跌不一,沪指高开后在平盘线附近徘徊,震荡整固,午后券商、雄安板块冲高,带动沪指逐渐上行,重回 2700 点。并且上证指数回补了 2703 点的跳空缺口,这与我们的判断完全一致。当大盘临门一脚时,周期板块发挥了作用,这时候垃圾股靠边站,银行、券商、地产、水泥建材轮番上涨。热点开始向大盘蓝筹股转移,但题材股走向分化。虽然垃圾股炒作热情有所降温,但科技股有望延续。

  2、A 股上涨有利化解金融风险,有利解决投资增速放缓造成经济下行问题,有利缓解内忧外患造成的外储减少压力,市场各方“乐见其成”的原因所在。另外,特朗普发话缓解了中美贸易摩擦,下一步中美将有实质性接触。我曾经给 A 股定下了三个必涨的条件:一、中美贸易出现转机。二、全国房价形成下降趋势。三、降杠杆进入尾声,财富再分配。现在看来这三个条件都开始成熟,大盘岂有不变盘之理。

  3、后市操作,大盘已经回补了跳空缺口 2703 点,这就意味着上涨趋势已经确定。但后市不排除指数还会在突破 2700 点之后形成回抽确认,但个股热点,尤其是科创板带动的创投概念股的强势特征即将分化,提醒投资者不要去追高。虽然创业板跌了,但科技股的优势依然还在,尤其是具备成长空间的中小创科技股的上涨机会不容错过。但是一定要区分是否有商誉减值风险,尤其是在 2016 年至今大肆扩张,高价收购资产的 TMT、传媒、手游等虚拟产业存在商誉风险演变成黑天鹅。

  :根据统计局最新数据,10 月单月,软饮料产量同比正增长,其他几个行业包括白酒、啤酒、葡萄酒、乳制品、鲜冷藏肉均有所下降;2018 年前 10 个月,除葡萄酒产量负增长、啤酒持平之外,其他几个行业产量同比均有不同程度增长。近期整体市场特征对于资金和情绪的影响使得板块市场表现存在较大的不确定因素,我们会继续关注板块估值下调后合理价值的显现。

  家电:商务大数据监测,2018 年“双十一”当天全国网络零售交易额超过 3000 亿元,同比增长约 27%,再创历史新高,其中智能家电和小家电销售火爆。

  :品牌服饰板块估值已低于 2005 年以来平均值(26.98)2.34PCT,我们认为当前估值吸引力较强,存 在 一 定 安 全 边 际 的 空 间 , 维 持 推 荐 歌 力 思(603808.SH)。纺织制造板块,人民币贬值有利出口,棉纺出口占比高的企业优先从人民币贬值中受益。我们建议关注具有纺织制造子领域龙头标的百隆东方(601339.SH) 。

  本轮行情自 2449 点启动以来,涨幅居前的为科创板创投概念、重组概念、券商及 TMT行业,涨幅居后的为银行采掘钢铁,盘口特征与 2012 年底的 A 股格局有“异曲同工之处”,那就是我们之前所预言的“蓝筹股搭台,题材股唱戏”,这也从上周大盘以上涨 3.09%,上证 50 仅上涨1.12%,中证 1000 却上涨 7.95%中得到佐证。中证 1000 代表了真实的 A 股状态,其大幅上涨意味着市场正在形成赚钱效应,量能的释放,更意味着市场活跃度提升,典型的市场底特征,并有望与大盘指数形成良性互动局面。

  由于本轮行情以中证 1000 为代表的中小创涨幅高达 21.67%,甚至一些题材股有了几倍的涨幅,短线累积了大量获利盘,短线有获利了结蓄势整理要求。与此同时,上证 50 同期涨幅仅 5.84%,补涨意愿较强。如此此消彼长,A 股市场就形成了蓝筹与题材间的互动格局,推动大盘稳定运行。

  但由于 A 股市场多年处于熊市中,熊市的惯性思维在牛市之初仍干扰着市场情绪,分歧的观点扰动着大盘走势,市场的一致预期,只有在牛市的中期才会形成,这就是为什么行情“在绝望中诞生,在分歧中上行”的原因所在。当前,市场对于行情的性质分歧较大,我们的观点明确,本轮行情性质就是转折性行情。

  尽管受到退市新政影响,以 ST 板块为代表之一的重组题材有所降温,科创板创投题材也因获利丰厚而出现获利回吐现象,题材股未全面续写强势,创业板的调整拖累周一大盘走的步履蹒跚。但券商股强势依旧,蓝筹股重新崛起,上证 50 的走强,还是推动周一盘升,也未因题材股回调而全线 日均线大盘形成支撑。短线大盘仍会在震荡中逐步抬高底部,市场重心也会逐步上移,但走势难行云流水,个股结构分化出现。

  技术上,沪指日线级别上面临中枢下沿与关键的100日均线的聚合阻力,周线均线时出现回落,压力明显。整体看,仍有不足 20 点的弹簧效应空间,因此冲高回落开启整理走势的概率较大。

  创业板连续两天收出十字星 K 线 日均线的压力明显,而且 MACD 阳量柱开始收缩,KD 指标出现高位钝化迹象,弱势明显,存在回测 26 日均线的需求。

  操作策略上,经历了连续上涨后,上攻明显乏力,风险大于机会。对之前涨幅较大的个股获利了结,不失为明确重要阻力区能否突破之前的关键策略。稳健投资者在未出现明确反弹升级信号之前,仍需耐心等待强势信号。激进投资仍可在控制仓位、短线逻辑的策略下参与近期具有一定持续性的题材概念股的表现机会,包括大创投概念、超跌低价个股、国企改革概念、地产、雄安概念等。

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